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【行业应用】管家婆分销ERP 教您处理年结存问题
2019-01-30 11:26:01

岁月如白驹过隙,又到年底,年度大戏年结存也因此拉开序幕。小编为大家整理了几个年结存常见问题,希望能帮助大家顺利结账。

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问题.1

进行年结前必须完成所有单据的月结

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问题原因:已过账并且未红冲的业务单据没有被月结存。

处理方法:系统管理-结存-月结存-查看本期开始日期,admin登录在经营历程里从这个日期开始截止到2060年查询。是否还有未被红冲的单据?若有就将单据录单日期改为本期开始日期之前。或以最后一张单据的录单日期为准,月结存将这一天月结存掉即可,或把这个单据复制为草稿后红冲。

问题.2

已过账业务单据不能数据结转

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问题原因:业务单据未生成会计凭证。

处理方法:将所有的单据都生成会计凭证或者有的单据本身是不需要生成凭证的,就把系统管理-系统设置-系统配置-账套参数-月结业务凭证不进行过账检查选中即可,或年结存的时选不关心财务数据。

问题.3

年结存提示有窗口未关闭

问题原因:导航窗口未关闭。

处理方法:把导航窗口关闭。

问题.4

业务与总账期间不一致

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问题原因:系统管理-系统设置-系统配置-账套参数-启用业务与财务独立开账。

处理方法:取消这个配置的勾选,进行年结存即可。

问题.5

系统有未拣货完成出库单据

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